Informe del fondo de inversión
ISHARES € GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-5,42%
- Ranking302/302
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration. El Subfondo trata de invertir, en la medida de lo posible y practicable, en los valores de renta fija (como bonos) que componen su índice y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia. El Índice está diseñado para ofrecer una representación de los valores de RF que ofrecen una duración total de aproximadamente 20 años, es decir, entre 19 y 21 años, en cada revisión de la ponderación mensual. Los bonos admisibles del Índice de referencia se seleccionan del Índice Markit iBoxx EUR Eurozone 15+, que incluye bonos de tipo fijo y cupón cero con vencimiento en 15 años o más en el futuro y que están emitidos por un gobierno central de un miembro de la zona euro y están denominados en euros o en una moneda anterior al euro.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration
Última valoración
Valor liquidativo: 3,797900 EUR
Patrimonio (miles de euros):327.040,44
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -5,42% | 6,95% | -37,42% | -8,84% | 11,31% |
| Categoría | 1,22% | 5,70% | -13,34% | -2,60% | 3,45% |
| Ranking | 302/302 | 79/282 | 246/251 | 239/245 | 8/237 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,56% | -1,71% | 4,90% | -38,43% | -37,95% |
| Categoría | 0,05% | 0,30% | 5,07% | -8,01% | -7,05% |
| Ranking | 15/316 | 305/311 | 168/297 | 247/252 | 233/235 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 14/305
Quintil: 1
Volatilidad: 14,36%
Ranking: 8/305
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSKRJX20
Fecha de constitución: 21/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
