Informe del fondo de inversión
ISHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20241,93%
- Ranking546/641
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto el capital como los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap). Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión de este Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta fija, que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el índice Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap), el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide el rendimiento de los bonos corporativos denominados en euros con calificación BBB y BB o equivalente (que representan el extremo inferior del grado de inversión hasta el extremo superior del grado de subinversión).
Referencia:Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap)
Última valoración
Valor liquidativo: 4,862700 EUR
Patrimonio (miles de euros):423.296,20
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,93% | 6,46% | -14,31% | -1,54% | 1,25% |
| Categoría | 4,21% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 546/641 | 420/615 | 340/581 | 393/562 | 340/512 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,67% | 1,78% | 5,75% | -7,57% | -7,19% |
| Categoría | 0,73% | 1,85% | 7,79% | -2,47% | -0,20% |
| Ranking | 240/653 | 180/649 | 525/641 | 469/578 | 412/503 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 506/641
Quintil: 4
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 444/641
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSKRK281
Fecha de constitución: 04/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
