Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS DEBT BLENDED TOTAL RETURN FUND EH EUR DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-3,02%
- Ranking2063/2298
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total máxima, compatible con la preservación del capital, mediante la generación de unos rendimientos elevados y, cuando corresponda, la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera de instrumentos de deuda de renta fija, incluidos valores de deuda denominados en divisa local, vinculados desde el punto de vista económico a gobiernos o sociedades de mercados emergentes de todo el mundo, o emitidos por dichos gobiernos o sociedades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 74,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,33
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -3,02% | 4,22% | -22,60% | -12,07% | · |
Categoría | 4,67% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 2063/2298 | 1463/2251 | 2032/2183 | 1998/2064 | - |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -3,63% | 0,26% | 6,94% | -22,27% | · |
Categoría | -1,04% | 0,90% | 10,67% | -3,81% | -6,24% |
Ranking | 2062/2321 | 1680/2316 | 1529/2289 | 2038/2158 | |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 1452/2293
Quintil: 4
Volatilidad: 10,43%
Ranking: 226/2293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSL77484
Fecha de constitución: 03/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR