Informe del fondo de inversión
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY USD B DIS (MONTHLY)
Gestora:NEUBERGER BERMAN EUROPENEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-7,03%
- Ranking2249/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 3,382101 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.506,86
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -7,03% | -2,26% | -17,98% | -13,12% | -17,35% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 2249/2293 | 2146/2244 | 1646/2176 | 2010/2057 | 1850/1874 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,29% | -0,54% | -5,24% | -26,55% | -45,48% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
| Ranking | 1413/2316 | 1928/2311 | 2261/2289 | 2119/2160 | 1879/1894 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 2281/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 1053/2286
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTLWSH04
Fecha de constitución: 04/06/2015
Divisa: USD
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 1 año), 3,00% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,00% (3 - 4 años), 0,00% (> 4 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
