Informe del fondo de inversión

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY USD E DIS (MONTHLY)

Gestora:NEUBERGER BERMAN EUROPENEUBERGER BERMAN

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-9,25%
  • Ranking2281/2298
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.

Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 3,301541 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.160,96

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-9,25%-2,26%-17,98%-13,12%-17,35%
Categoría4,49%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2281/22982154/22511652/21832016/20641855/1879
Quintil55455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,90%-2,79%-7,26%-27,38%-47,60%
Categoría-0,96%0,89%9,25%-4,21%-6,50%
Ranking2042/23212270/23162285/22892120/21581863/1873
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 2289/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 5,41%

Ranking: 1141/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTLWSL40

Fecha de constitución: 04/06/2015

Divisa: USD

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (>3 años)

Aportación mínima:1.000,00 USD