Informe del fondo de inversión

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY ZAR E DIS (MONTHLY) (HEDGED)

Gestora:NEUBERGER BERMAN EUROPENEUBERGER BERMAN

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-5,35%
  • Ranking2187/2298
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.

Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,698841 EUR

Patrimonio (miles de euros):736,94

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,35%-11,20%-23,88%-20,67%-22,67%
Categoría4,49%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2187/22982240/22512073/21832064/20641879/1879
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,18%0,77%-3,74%-38,99%-58,32%
Categoría-0,96%0,89%9,25%-4,21%-6,50%
Ranking2072/23211264/23162236/22892157/21581873/1873
Quintil53555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 2156/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 10,89%

Ranking: 170/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTLWSS19

Fecha de constitución: 05/06/2015

Divisa: ZAR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (>3 años)

Aportación mínima:10.000,00 ZAR