Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND BH EUR ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202628,02%
- Ranking62/717
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total principalmente a través de inversiones en valores de renta variable que están listados, cotizados o negociados en mercados regulados de Japón.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 25,280100 EUR
Patrimonio (miles de euros):244,12
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 28,02% | 21,67% | · | · | · |
| Categoría | 21,82% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 62/717 | 103/690 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,06% | 3,42% | 31,67% | · | · |
| Categoría | -2,19% | 2,52% | 27,09% | 65,40% | 77,34% |
| Ranking | 461/725 | 363/724 | 160/705 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,01%
Ranking: 87/705
Quintil: 1
Volatilidad: 22,41%
Ranking: 50/702
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVGBXT35
Fecha de constitución: 23/07/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
