Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EQUILIBRIUM L-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20243,03%
- Ranking1808/2119
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. El Subfondo principalmente invertirá o tomará posiciones (de hasta el 100%) a través de la inversión directa en valores y, en menor medida, a través de la inversión indirecta en instituciones de inversión colectiva o instrumentos financieros derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4,145000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.195,16
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,03% | 5,37% | -19,50% | 1,87% | -0,21% |
| Categoría | 9,05% | 6,34% | -13,56% | 9,11% | 2,24% |
| Ranking | 1808/2119 | 1233/2087 | 1774/1999 | 1657/1867 | 946/1728 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,56% | 1,67% | 6,39% | -12,59% | -10,22% |
| Categoría | 1,01% | 3,57% | 12,49% | -0,22% | 13,19% |
| Ranking | 1073/2183 | 1447/2168 | 1838/2116 | 1754/1968 | 1524/1700 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 1785/2122
Quintil: 5
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 1751/2122
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88G14
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
