Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EQUILIBRIUM L-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,72%
  • Ranking1869/2122
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. El Subfondo principalmente invertirá o tomará posiciones (de hasta el 100%) a través de la inversión directa en valores y, en menor medida, a través de la inversión indirecta en instituciones de inversión colectiva o instrumentos financieros derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 4,092000 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.049,55

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,72%5,37%-19,50%1,87%-0,21%
Categoría7,41%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1869/21221234/20881778/20031661/1871950/1732
Quintil53553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,46%1,21%6,07%-13,32%-11,39%
Categoría0,08%4,44%12,16%-1,13%11,58%
Ranking1192/21771919/21711882/21141770/19751530/1706
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 1783/2120

Quintil: 5

Volatilidad: 4,59%

Ranking: 1750/2120

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVL88G14

Fecha de constitución: 23/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR