Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EQUILIBRIUM LH-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,86%
  • Ranking1869/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. El Subfondo principalmente invertirá o tomará posiciones (de hasta el 100%) a través de la inversión directa en valores y, en menor medida, a través de la inversión indirecta en instituciones de inversión colectiva o instrumentos financieros derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 3,889000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.860,83

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,86%5,82%-21,12%0,40%-1,51%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1869/21231158/20911849/20031741/18711096/1732
Quintil53554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,46%0,65%5,25%-14,94%-15,09%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking1325/21811627/21721901/21181804/19721589/1704
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 1764/2126

Quintil: 5

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 1574/2126

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVL88H21

Fecha de constitución: 23/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR