Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EQUILIBRIUM LH-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,13%
- Ranking1047/2082
- Fecha02/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. El Subfondo principalmente invertirá o tomará posiciones (de hasta el 100%) a través de la inversión directa en valores y, en menor medida, a través de la inversión indirecta en instituciones de inversión colectiva o instrumentos financieros derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 3,928000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.686,10
Fecha: 02/09/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,13% | 1,73% | 5,82% | -21,12% | 0,40% |
| Categoría | 1,72% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1047/2082 | 1723/1990 | 1097/1947 | 1715/1851 | 1612/1725 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,61% | 1,05% | 1,45% | 5,62% | -11,47% |
| Categoría | 0,94% | 2,22% | 4,13% | 9,95% | 14,58% |
| Ranking | 1076/2127 | 1468/2125 | 1272/2035 | 1333/1920 | 1559/1668 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1344/2043
Quintil: 4
Volatilidad: 2,84%
Ranking: 1981/2043
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88H21
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
