Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EQUILIBRIUM LH-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,30%
  • Ranking1701/2119
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. El Subfondo principalmente invertirá o tomará posiciones (de hasta el 100%) a través de la inversión directa en valores y, en menor medida, a través de la inversión indirecta en instituciones de inversión colectiva o instrumentos financieros derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 4,537000 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.125,52

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,30%7,41%-19,91%1,89%-0,04%
Categoría9,29%6,34%-13,56%9,11%2,24%
Ranking1701/2119891/20871796/19991653/1867927/1728
Quintil53553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,40%1,05%7,59%-9,78%-7,71%
Categoría1,55%3,67%12,86%0,34%13,00%
Ranking1538/21851661/21681749/21161671/19691470/1700
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 1498/2122

Quintil: 4

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 1728/2122

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVL88J45

Fecha de constitución: 23/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR