Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EQUILIBRIUM S-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,51%
  • Ranking1824/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. El Subfondo principalmente invertirá o tomará posiciones (de hasta el 100%) a través de la inversión directa en valores y, en menor medida, a través de la inversión indirecta en instituciones de inversión colectiva o instrumentos financieros derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,086000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.310,87

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,51%5,13%-19,77%1,76%-0,42%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1824/21231278/20911792/20031668/1871975/1732
Quintil54553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,01%1,46%5,88%-13,44%-11,60%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking995/21811369/21721854/21181763/19721543/1704
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 1809/2126

Quintil: 5

Volatilidad: 4,59%

Ranking: 1753/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVL88L66

Fecha de constitución: 23/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR