Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EQUILIBRIUM SH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20243,26%
- Ranking1715/2122
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. El Subfondo principalmente invertirá o tomará posiciones (de hasta el 100%) a través de la inversión directa en valores y, en menor medida, a través de la inversión indirecta en instituciones de inversión colectiva o instrumentos financieros derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,806000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.268,02
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 3,26% | 7,15% | -20,20% | 1,82% | -0,27% |
Categoría | 7,41% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 1715/2122 | 940/2088 | 1812/2003 | 1664/1871 | 957/1732 |
Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | -0,58% | 1,09% | 7,97% | -11,72% | -9,38% |
Categoría | 0,08% | 4,44% | 12,16% | -1,13% | 11,58% |
Ranking | 1274/2177 | 1952/2171 | 1661/2114 | 1723/1975 | 1488/1706 |
Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 1538/2120
Quintil: 4
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 1726/2120
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88N80
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR