Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EQUILIBRIUM SH-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,26%
  • Ranking1715/2122
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. El Subfondo principalmente invertirá o tomará posiciones (de hasta el 100%) a través de la inversión directa en valores y, en menor medida, a través de la inversión indirecta en instituciones de inversión colectiva o instrumentos financieros derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,806000 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.268,02

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,26%7,15%-20,20%1,82%-0,27%
Categoría7,41%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1715/2122940/20881812/20031664/1871957/1732
Quintil53553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,58%1,09%7,97%-11,72%-9,38%
Categoría0,08%4,44%12,16%-1,13%11,58%
Ranking1274/21771952/21711661/21141723/19751488/1706
Quintil35455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 1538/2120

Quintil: 4

Volatilidad: 4,65%

Ranking: 1726/2120

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVL88N80

Fecha de constitución: 23/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR