Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EQUILIBRIUM SH-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,93%
  • Ranking1712/2119
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. El Subfondo principalmente invertirá o tomará posiciones (de hasta el 100%) a través de la inversión directa en valores y, en menor medida, a través de la inversión indirecta en instituciones de inversión colectiva o instrumentos financieros derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,863000 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.239,28

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,93%7,15%-20,20%1,82%-0,27%
Categoría9,05%6,34%-13,56%9,11%2,24%
Ranking1712/2119938/20871808/19991660/1867953/1728
Quintil53553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,02%0,69%7,34%-11,15%-8,76%
Categoría1,01%3,57%12,49%-0,22%13,19%
Ranking1426/21831746/21681752/21161703/19681492/1700
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 1540/2122

Quintil: 4

Volatilidad: 4,65%

Ranking: 1727/2122

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVL88N80

Fecha de constitución: 23/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR