Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202512,22%
- Ranking11/110
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 225,067869 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 12,22% | 29,83% | · | · | · |
| Categoría | 8,57% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 11/110 | 17/110 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 4,45% | 11,82% | 13,56% | · | · |
| Categoría | 4,15% | 8,51% | 7,26% | 47,85% | 100,94% |
| Ranking | 45/110 | 34/110 | 19/110 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 17/110
Quintil: 1
Volatilidad: 10,44%
Ranking: 60/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TX07
Fecha de constitución: 21/04/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
