Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND XXLD EUR
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,30%
- Ranking1384/2830
- Fecha21/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,30% | 3,36% | 5,04% | -15,10% | -0,81% |
| Categoría | -0,55% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1384/2830 | 1541/2745 | 1004/2640 | 2017/2518 | 1650/2283 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,36% | 2,75% | 2,51% | 8,56% | -3,97% |
| Categoría | -0,01% | 1,27% | 1,81% | 0,58% | -4,03% |
| Ranking | 1605/2842 | 339/2840 | 1079/2779 | 749/2590 | 1161/2117 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 1119/2777
Quintil: 3
Volatilidad: 3,91%
Ranking: 1973/2777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38VY51
Fecha de constitución: 01/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
