Informe del fondo de inversión
WELLINGTON EMERGING LOCAL DEBT FUND EUR S ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,05%
- Ranking1038/2197
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa frente al JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified e invertirá principalmente en bonos denominados en las divisas locales de mercados emergentes. El Índice está formado por bonos gubernamentales de divisas nacionales a los que los inversores internacionales pueden obtener exposición. El Índice utiliza un plan de ponderación para reducir la ponderación de grandes países y redistribuir el exceso a los países con menor ponderación, con una ponderación máxima del 10% por país. El Fondo invertirá, ya sea de forma directa o a través de derivados, en bonos (de tipo fijo o variable) emitidos por el gobierno, agencias soberanas, cuasisoberanas, emisores supranacionales o corporativos a lo largo de numerosas denominaciones y países.
Referencia:JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 12,050300 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,05% | 2,58% | 10,80% | -3,21% | -1,47% |
| Categoría | -0,01% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1038/2197 | 1374/2154 | 346/2103 | 161/2036 | 1026/1928 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,23% | 1,22% | 2,84% | 11,84% | 14,27% |
| Categoría | 0,87% | 2,42% | 2,93% | 9,21% | -0,26% |
| Ranking | 1902/2204 | 1603/2199 | 1001/2177 | 899/2079 | 285/1941 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1097/2177
Quintil: 3
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 1376/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW4NVS37
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
