Informe del fondo de inversión
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD PREMIER DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,04%
- Ranking203/208
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en dólares estadounidenses en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en dólares estadounidenses de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) de los Estados Unidos y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en dólares estadounidenses de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
Referencia:SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 0,842176 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.182.419,42
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,04% | -11,58% | · | · | · |
| Categoría | -0,81% | -10,40% | 7,76% | -2,32% | 6,42% |
| Ranking | 203/208 | 196/213 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,85% | -2,15% | -12,50% | · | · |
| Categoría | -1,64% | -1,75% | -11,24% | -6,36% | 6,51% |
| Ranking | 181/208 | 182/208 | 181/206 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,11%
Ranking: 170/213
Quintil: 4
Volatilidad: 7,42%
Ranking: 131/213
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BWWCPJ19
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 USD
