Informe del fondo de inversión
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP PREMIER DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20261,20%
- Ranking106/128
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en libras esterlinas en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en libras esterlinas de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) del Reino Unido y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en libras esterlinas de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
Referencia:SONIA Index - Sterling Overnight Interbank Average Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 1,159716 EUR
Patrimonio (miles de euros):549.766,19
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 1,20% | -4,98% | · | · | · |
| Categoría | 1,47% | -4,30% | 5,57% | 2,81% | -5,14% |
| Ranking | 106/128 | 106/125 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,37% | -1,84% | · | · |
| Categoría | 0,26% | 0,57% | -1,16% | 1,73% | 2,67% |
| Ranking | 118/128 | 103/123 | 105/126 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 111/126
Quintil: 5
Volatilidad: 2,97%
Ranking: 40/126
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BWWCQ766
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 GBP
