Informe del fondo de inversión
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP INSTITUTIONAL CAP
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025-1,24%
- Ranking60/127
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en libras esterlinas en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en libras esterlinas de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) del Reino Unido y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en libras esterlinas de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
Referencia:SONIA Index - Sterling Overnight Interbank Average Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 134,636353 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.099,83
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -1,24% | · | · | · | · |
| Categoría | -3,30% | 5,26% | 3,06% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 60/127 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,76% | -1,20% | · | · | · |
| Categoría | 0,42% | -2,03% | -0,11% | 0,50% | 7,44% |
| Ranking | 57/128 | 57/127 | - | - | |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE00BWWCQS74
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
