Informe del fondo de inversión
WELLINGTON EMERGING LOCAL DEBT ADVANCED BETA FUND USD SB ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202412,27%
- Ranking282/2292
- Fecha18/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente en bonos soberanos denominados en las divisas de mercados emergentes. El Fondo se diversificará por divisa y emisor. El Fondo trata de conseguir una rentabilidad equivalente a la rentabilidad del mercado general, pero con menos riesgo. El Gestor de inversiones considera que la rentabilidad general del mercado es la rentabilidad de un índice ponderado según la capitalización del mercado que favorece mayores ponderaciones a los mayores emisores de deuda y cuya exposición a un mercado se considera 'Beta'. El Fondo ofrece exposición de forma alternativa, tratando de destacar zonas del mercado que han demostrado proporcionar mayor rentabilidad para el nivel de riesgo asumido al invertir en dichas zonas, utilizando un enfoque sistemático de control de riesgo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,927786 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,02
Fecha: 18/11/2024
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 12,27% | 12,45% | 8,16% | 4,98% | -9,05% |
| Categoría | 6,33% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 282/2292 | 175/2247 | 7/2179 | 389/2060 | 1670/1877 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,72% | 5,62% | 10,21% | 37,46% | 29,55% |
| Categoría | 0,35% | 2,53% | 11,20% | -3,28% | -4,34% |
| Ranking | 19/2315 | 206/2310 | 1108/2288 | 1/2160 | 7/1884 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 1856/2288
Quintil: 5
Volatilidad: 7,12%
Ranking: 732/2288
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYM1C461
Fecha de constitución: 08/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
