Informe del fondo de inversión

JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY INCOME FUND (IRL) L GBP DIS

Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-12,40%
  • Ranking1519/2722
  • Fecha04/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir una rentabilidad total combinando ingresos y crecimiento de capital. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión a través de una cartera diversificada formada, principalmente (es decir, no menos del 70% de su Valor Liquidativo), por valores de renta variable de emisores de todo el mundo. La Gestora de Inversiones no concentrará las inversiones en una sola industria o sector. Los riesgos importantes de sostenibilidad se integran en el proceso de toma de decisiones de inversión. El enfoque de propiedad activa tiene en cuenta factores ASG importantes que refuerzan la evaluación de los riesgos y las oportunidades que impulsan el valor a largo plazo.

Referencia:MSCI ACWI

Última valoración

Valor liquidativo: 22,574572 EUR

Patrimonio (miles de euros):472,61

Fecha: 04/04/2025

1 día: -4,43%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
04/02/2015
25/12/2015
13/11/2016
03/10/2017
23/08/2018
13/07/2019
01/06/2020
21/04/2021
11/03/2022
29/01/2023
19/12/2023
07/11/2024
27/09/2025
83.96%
100.13%
119.41%
142.40%
169.82%
202.53%
241.53%
JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY INCOME FUND (IRL) L GBP DIS
RVI GLOBAL

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-12,40%22,99%15,55%-14,98%26,91%
Categoría-12,45%21,30%16,57%-13,43%27,41%
Ranking1519/2722628/26101120/25231070/2365935/2150
Quintil32333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-11,52%-12,72%-1,68%9,31%77,05%
Categoría-12,27%-12,89%-2,01%11,07%85,45%
Ranking1451/27251502/2722822/2633783/2393685/1968
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 822/2648

Quintil: 2

Volatilidad: 10,96%

Ranking: 1950/2643

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYM83884

Fecha de constitución: 31/07/2015

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 GBP