Informe del fondo de inversión
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20247,30%
- Ranking265/523
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad del índice de referencia Bloomberg China Treasury + Policy Bank. Para lograr su objetivo de inversión el Subfondo invierte en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en los valores componentes del índice Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank. Este índice mide el rendimiento de los bonos del tesoro a tasa fija denominados en CNY emitidos por el Ministerio de Finanzas de la República Popular China y la deuda emitida por los bancos políticos chinos (agencias gubernamentales de la República Popular China que no están garantizadas por el gobierno) que se enumeran en el CIBM. El índice de referencia solo incluye valores de renta fija denominados en CNY con un valor nominal de al menos 5.000 millones de CNY y un vencimiento restante de al menos 1 año.
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,999240 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.204.933,63
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 7,30% | -3,73% | -2,26% | 13,96% | -2,28% |
| Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 265/523 | 404/518 | 105/490 | 35/457 | 268/405 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,64% | 5,10% | 6,67% | 0,25% | 11,97% |
| Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% | 8,40% |
| Ranking | 207/523 | 171/523 | 361/519 | 183/489 | 85/387 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 414/519
Quintil: 4
Volatilidad: 3,40%
Ranking: 386/519
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYPC1H27
Fecha de constitución: 29/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
