Informe del fondo de inversión
MAN GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY RATES D C USD
Gestora:MAN ASSET MANAGEMENTMAN GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,18%
- Ranking797/1346
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad a largo plazo, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos de mercados emergentes en moneda local, contratos a plazo sobre divisas y/u otros derivados. La Cartera invierte principalmente en valores de renta fija (por ejemplo, bonos), directa o indirectamente mediante el uso de instrumentos financieros derivados, incluyendo contratos a plazo sobre divisas (incluidos los contratos a plazo no entregables). Los valores de renta fija son emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales y organismos supranacionales de mercados emergentes, o emitidos por empresas que tienen su sede o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes, o que ofrecen exposición a estos mercados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 108,598422 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,18% | 3,18% | 2,39% | 5,58% | 1,56% |
| Categoría | 3,51% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 797/1346 | 717/1315 | 714/1276 | 784/1234 | 7/1188 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,84% | -0,75% | 3,63% | 8,82% | 16,50% |
| Categoría | -0,31% | -0,61% | 6,69% | 19,31% | 4,86% |
| Ranking | 861/1390 | 568/1382 | 709/1337 | 837/1221 | 225/1177 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 831/1338
Quintil: 4
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 1020/1338
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYQP7B68
Fecha de constitución: 02/06/2016
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
