Informe del fondo de inversión
JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) I EUR CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,28%
- Ranking483/1170
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 24,051600 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.316,53
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -6,28% | 32,63% | 19,51% | -11,71% | 37,20% |
| Categoría | -6,80% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,28% |
| Ranking | 483/1170 | 195/1142 | 542/1068 | 238/1018 | 271/943 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 7,55% | -3,35% | 10,74% | 39,50% | 99,65% |
| Categoría | 4,51% | -3,74% | 7,74% | 35,53% | 94,18% |
| Ranking | 76/1176 | 498/1171 | 204/1158 | 255/1042 | 111/922 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 162/1161
Quintil: 1
Volatilidad: 19,00%
Ranking: 261/1161
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYR8HR04
Fecha de constitución: 23/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
