Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I EUR
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,37%
- Ranking1225/2271
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr un alto nivel de ingresos diversificándose en los mercados mundiales de bonos y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en las siguientes clases de activos: valores de deuda que incluyen bonos corporativos o gubernamentales con interés fijo o variable, grado de inversión o por debajo del grado de inversión (según la calificación de Moody's , Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos, deuda financiera senior y subordinada, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), instrumentos convertibles contingentes (por ejemplo, 'CoCo Bonos'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario), valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido) e
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 155,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.074,80
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,37% | 2,72% | 7,58% | 11,83% | -3,58% |
| Categoría | 2,08% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 1225/2271 | 691/2266 | 637/2224 | 77/2170 | 380/2083 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,65% | 1,08% | 3,17% | 21,07% | 18,52% |
| Categoría | 1,61% | 2,28% | 3,24% | 7,77% | -1,86% |
| Ranking | 1720/2277 | 1755/2277 | 1048/2264 | 236/2181 | 264/2006 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 831/2279
Quintil: 2
Volatilidad: 1,53%
Ranking: 2225/2279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYT35D51
Fecha de constitución: 19/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
