Informe del fondo de inversión

ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I EUR

Gestora:ALGEBRIS (UK)ALGEBRIS INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,89%
  • Ranking480/2827
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un alto nivel de ingresos diversificándose en los mercados mundiales de bonos y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en las siguientes clases de activos: valores de deuda que incluyen bonos corporativos o gubernamentales con interés fijo o variable, grado de inversión o por debajo del grado de inversión (según la calificación de Moody's , Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos, deuda financiera senior y subordinada, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), instrumentos convertibles contingentes (por ejemplo, 'CoCo Bonos'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario), valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido) e

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 148,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.074,80

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,89%11,83%-3,58%-0,55%12,93%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking480/282793/2727464/25921640/233813/2060
Quintil11141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,03%2,12%14,33%14,59%31,39%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking1260/2863570/2855233/2806164/251132/1989
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 285/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 4,91%

Ranking: 1521/2798

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYT35D51

Fecha de constitución: 19/07/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR