Informe del fondo de inversión

ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND ID EUR

Gestora:ALGEBRIS (UK)ALGEBRIS INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,30%
  • Ranking2057/2807
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un alto nivel de ingresos diversificándose en los mercados mundiales de bonos y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en las siguientes clases de activos: valores de deuda que incluyen bonos corporativos o gubernamentales con interés fijo o variable, grado de inversión o por debajo del grado de inversión (según la calificación de Moody's , Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos, deuda financiera senior y subordinada, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), instrumentos convertibles contingentes (por ejemplo, 'CoCo Bonos'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario), valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido) e

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):205,15

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,30%6,84%-5,17%-1,07%10,70%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking2057/2807583/2702644/25691709/231530/2041
Quintil42241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,49%0,15%5,17%2,15%14,18%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking2181/28632005/28352039/2802831/2514316/2002
Quintil44421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 963/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 5,61%

Ranking: 1142/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYT35F75

Fecha de constitución: 19/07/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR