Informe del fondo de inversión

ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I USD

Gestora:ALGEBRIS (UK)ALGEBRIS INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,10%
  • Ranking64/2807
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un alto nivel de ingresos diversificándose en los mercados mundiales de bonos y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en las siguientes clases de activos: valores de deuda que incluyen bonos corporativos o gubernamentales con interés fijo o variable, grado de inversión o por debajo del grado de inversión (según la calificación de Moody's , Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos, deuda financiera senior y subordinada, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), instrumentos convertibles contingentes (por ejemplo, 'CoCo Bonos'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario), valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido) e

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 140,361674 EUR

Patrimonio (miles de euros):18,01

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo13,10%9,20%4,67%8,24%4,90%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking64/2807253/270253/2569343/2315327/2041
Quintil11111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,34%7,12%16,59%28,06%47,60%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking642/2863104/283582/280218/25149/2002
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 225/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 5,39%

Ranking: 1253/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYT35S05

Fecha de constitución: 17/01/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR