Informe del fondo de inversión

ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND ID USD

Gestora:ALGEBRIS (UK)ALGEBRIS INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,05%
  • Ranking892/2807
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos diversificando sus inversiones por los mercados de crédito y bonos mundiales. El Fondo pretende invertir principalmente en las siguientes clases de activos: títulos de deuda, titulizaciones hipotecarias y otros activos titulizados, deuda financiera subordinada y preferente, títulos convertibles, instrumentos convertibles contingentes (Bonos CoCo), títulos híbridos, títulos de Nivel 1 y Nivel 2 superior e inferior y títulos fiduciarios preferentes. El Fondo podría invertir una parte importante de sus activos en depósitos en instituciones de crédito (u otros activos líquidos auxiliares) durante periodos en los que se produzcan altos niveles de fluctuación en los mercados (volatilidad).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,306571 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,05%····
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking892/2807----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,25%4,92%9,38%··
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking674/2863565/2835904/2802-
Quintil212--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 1508/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 5,19%

Ranking: 1376/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYT35T12

Fecha de constitución: //

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR