Informe del fondo de inversión
JUPITER GOLD & SILVER FUND I USD CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202598,00%
- Ranking54/455
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de lograr rentabilidad total invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados. El Subfondo invierte al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en una cartera diversificada de valores de renta valores y otros valores relacionados, de empresas que participen en actividades vinculadas a la prospección, desarrollo y producción de oro y plata así como fondos cotizados que reflejen el movimiento en los precios del oro o la plata. Las inversiones del Subfondo pueden incluir valores de emisores mundiales, incluyendo hasta el 20% de su Valor Liquidativo en emisores de Mercados Emergentes o en emisores establecidos fuera de los Mercados Emergentes que tengan una proporción predominante de sus activos u operaciones comerciales en Mercados Emergentes, y que coticen o se negocien en un Mercado Regulado de todo el mundo. El Subfondo no invertirá directamente en lingotes de oro o plata físicos.
Referencia:50% Gold Price (XAU), 50% FTSE Gold Mines
Última valoración
Valor liquidativo: 34,705923 EUR
Patrimonio (miles de euros):214.511,37
Fecha: 03/11/2025
1 día: -0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 98,00% | 27,79% | -4,74% | -7,33% | -9,10% |
| Categoría | 41,35% | 4,48% | -0,75% | 0,64% | 19,16% |
| Ranking | 54/455 | 5/417 | 237/409 | 296/388 | 324/354 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -1,85% | 39,01% | 77,33% | 167,31% | 109,05% |
| Categoría | -0,40% | 26,46% | 32,76% | 52,76% | 85,03% |
| Ranking | 334/457 | 45/457 | 43/424 | 77/408 | 48/353 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,03%
Ranking: 58/424
Quintil: 1
Volatilidad: 33,50%
Ranking: 58/424
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVJRD56
Fecha de constitución: 08/03/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
