Informe del fondo de inversión
JUPITER GOLD & SILVER FUND I EUR CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE)JUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202530,73%
- Ranking41/434
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de lograr rentabilidad total invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados. El Subfondo invierte al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en una cartera diversificada de valores de renta valores y otros valores relacionados, de empresas que participen en actividades vinculadas a la prospección, desarrollo y producción de oro y plata así como fondos cotizados que reflejen el movimiento en los precios del oro o la plata. Las inversiones del Subfondo pueden incluir valores de emisores mundiales, incluyendo hasta el 20% de su Valor Liquidativo en emisores de Mercados Emergentes o en emisores establecidos fuera de los Mercados Emergentes que tengan una proporción predominante de sus activos u operaciones comerciales en Mercados Emergentes, y que coticen o se negocien en un Mercado Regulado de todo el mundo. El Subfondo no invertirá directamente en lingotes de oro o plata físicos.
Referencia:50% Gold Price (XAU), 50% FTSE Gold Mines
Última valoración
Valor liquidativo: 25,086900 EUR
Patrimonio (miles de euros):136.362,12
Fecha: 28/03/2025
1 día: 2,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 30,73% | 27,84% | -4,88% | -7,48% | -9,03% |
| Categoría | 9,97% | 4,48% | -0,78% | 0,72% | 19,26% |
| Ranking | 41/434 | 4/426 | 240/418 | 307/397 | 331/363 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 14,06% | 28,16% | 67,13% | 31,15% | 124,10% |
| Categoría | 4,43% | 9,51% | 13,20% | 0,80% | 104,59% |
| Ranking | 33/434 | 58/434 | 13/431 | 27/405 | 61/342 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,95%
Ranking: 12/426
Quintil: 1
Volatilidad: 31,47%
Ranking: 24/426
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVJRF70
Fecha de constitución: 08/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
