Informe del fondo de inversión
JUPITER GOLD & SILVER FUND I EUR CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-12,98%
- Ranking427/451
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de lograr rentabilidad total invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados. El Subfondo invierte al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en una cartera diversificada de valores de renta valores y otros valores relacionados, de empresas que participen en actividades vinculadas a la prospección, desarrollo y producción de oro y plata así como fondos cotizados que reflejen el movimiento en los precios del oro o la plata. Las inversiones del Subfondo pueden incluir valores de emisores mundiales, incluyendo hasta el 20% de su Valor Liquidativo en emisores de Mercados Emergentes o en emisores establecidos fuera de los Mercados Emergentes que tengan una proporción predominante de sus activos u operaciones comerciales en Mercados Emergentes, y que coticen o se negocien en un Mercado Regulado de todo el mundo. El Subfondo no invertirá directamente en lingotes de oro o plata físicos.
Referencia:50% Gold Price (XAU), 50% FTSE Gold Mines
Última valoración
Valor liquidativo: 42,784300 EUR
Patrimonio (miles de euros):412.873,31
Fecha: 29/06/2026
1 día: 3,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -12,98% | 156,22% | 27,84% | -4,88% | -7,48% |
| Categoría | 8,46% | 64,32% | 4,51% | -0,68% | 0,55% |
| Ranking | 427/451 | 29/449 | 4/410 | 236/402 | 282/380 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -11,82% | -6,13% | 55,07% | 191,54% | 138,09% |
| Categoría | -7,36% | 1,07% | 63,06% | 90,54% | 95,19% |
| Ranking | 374/454 | 221/454 | 108/451 | 29/403 | 54/374 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,91%
Ranking: 56/452
Quintil: 1
Volatilidad: 44,34%
Ranking: 21/452
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVJRF70
Fecha de constitución: 08/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
