Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20254,08%
- Ranking671/2082
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable paneuropeos (incluyendo mercados emergentes), cotizados o negociados en cualesquiera Mercados Reconocidos de todo el mundo.A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en Europa, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado o sus ingresos en la región.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,018000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.505,47
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,08% | 5,82% | 8,22% | -14,60% | 9,36% |
| Categoría | 2,70% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 671/2082 | 1263/1990 | 731/1947 | 1235/1851 | 937/1725 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,38% | 0,18% | 5,06% | 17,31% | 17,95% |
| Categoría | 1,48% | 2,26% | 6,07% | 10,61% | 17,12% |
| Ranking | 1878/2125 | 1792/2125 | 955/2038 | 631/1925 | 915/1668 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 919/2043
Quintil: 3
Volatilidad: 4,82%
Ranking: 1766/2043
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVXS238
Fecha de constitución: 02/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
