Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM US COUPON STRATEGY COLLECTION LH-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,23%
  • Ranking1283/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos. A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en EEUU, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 4,703000 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.620,98

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,23%5,08%-21,33%5,75%1,83%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1283/21231283/20911852/20031354/1871669/1732
Quintil44542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,63%0,21%11,29%-12,09%-4,02%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking1430/21811756/21721144/21181717/19721400/1704
Quintil45355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 531/2126

Quintil: 2

Volatilidad: 8,42%

Ranking: 411/2126

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYVXSF63

Fecha de constitución: 02/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR