Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM US COUPON STRATEGY COLLECTION S-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,01%
  • Ranking518/2119
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos. A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en EEUU, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,625000 EUR

Patrimonio (miles de euros):39.045,44

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo13,01%2,93%-14,58%14,64%-4,66%
Categoría9,05%6,34%-13,56%9,11%2,24%
Ranking518/21191585/20871323/1999521/18671346/1728
Quintil24424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,71%5,78%16,68%-0,60%9,70%
Categoría1,01%3,57%12,49%-0,22%13,19%
Ranking435/2183673/2168543/21161166/19681013/1700
Quintil12233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 765/2122

Quintil: 2

Volatilidad: 6,04%

Ranking: 1125/2122

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYVXSH87

Fecha de constitución: 02/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR