Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM US COUPON STRATEGY COLLECTION S-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,57%
  • Ranking759/2122
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos. A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en EEUU, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,169000 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.748,82

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,57%2,93%-14,58%14,64%-4,66%
Categoría7,41%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking759/21221586/20881323/2003525/18711350/1732
Quintil24424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,21%2,25%12,47%-2,54%5,68%
Categoría0,08%4,44%12,16%-1,13%11,58%
Ranking1053/21771686/21711039/21141243/19751111/1706
Quintil34344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 768/2120

Quintil: 2

Volatilidad: 6,04%

Ranking: 1127/2120

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYVXSH87

Fecha de constitución: 02/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR