Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COUPON STRATEGY COLLECTION S-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,98%
- Ranking1971/2068
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos. A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en EEUU, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,842000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.729,18
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -6,98% | 13,30% | 2,93% | -14,58% | 14,64% |
| Categoría | 5,35% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1971/2068 | 449/1973 | 1491/1927 | 1224/1831 | 489/1707 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,71% | 0,76% | -8,27% | 5,32% | 5,90% |
| Categoría | -0,52% | 2,17% | 3,60% | 16,98% | 15,59% |
| Ranking | 1102/2117 | 1600/2110 | 1982/2067 | 1607/1917 | 1255/1684 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 1984/2076
Quintil: 5
Volatilidad: 10,66%
Ranking: 423/2076
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVXSH87
Fecha de constitución: 02/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
