Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM US COUPON STRATEGY COLLECTION SH-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,92%
  • Ranking1332/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos. A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en EEUU, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,178000 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.415,12

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,92%4,73%-21,55%5,51%1,58%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1332/21231335/20911863/20031373/1871709/1732
Quintil44543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,68%0,13%10,91%-12,91%-5,36%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking1473/21811780/21721225/21181745/19721421/1704
Quintil45355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 570/2126

Quintil: 2

Volatilidad: 8,41%

Ranking: 413/2126

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYVXSK17

Fecha de constitución: 02/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR