Informe del fondo de inversión

POLEN CAPITAL U.S. SMALL COMPANY GROWTH FUND USD C RETAIL CAP

Gestora:POLEN CAPITAL MANAGEMENTPOLEN CAPITAL

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20242,17%
  • Ranking304/311
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en una cartera concentrada de acciones ordinarias de elevada calidad de pequeñas empresas (con capitalizaciones de mercado comprendidas en el rango de capitalizaciones bursátiles de las empresas que forman parte de los índices Russell 2000 y S&P Small Cap 600 en periodos de 3 años en el momento de la compra), cotizadas o negociadas en mercados organizados en los EE. UU. El Gestor de inversiones selecciona los valores que operan con una ventaja competitiva subyacente sostenible con respecto a las demás empresas de la industria o el sector en cuestión, por ejemplo, títulos que ofrezcan un elevado nivel de rentabilidad sobre el capital de forma constante y sostenible, un vigoroso crecimiento de los beneficios, una sólida generación de flujo de caja libre, unos robustos balances y unos equipos directivos competentes y favorables a los accionistas.

Referencia:Russell 2000, S&P Small Cap 600

Última valoración

Valor liquidativo: 7,147480 EUR

Patrimonio (miles de euros):552,81

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,17%16,40%-39,71%··
Categoría12,28%11,89%-10,76%27,54%7,72%
Ranking304/31146/308294/304--
Quintil515--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,52%-1,70%18,65%-30,23%·
Categoría2,94%1,39%29,78%15,31%60,85%
Ranking46/313280/311310/311294/305
Quintil1555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 311/311

Quintil: 5

Volatilidad: 20,20%

Ranking: 55/311

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYWHBQ92

Fecha de constitución: //

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,80%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD