Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A5H EUR DIS
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERSLIONTRUST
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,96%
- Ranking377/403
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la rentabilidad total a largo plazo mediante una combinación de ingresos y capital. El Fondo invertirá en los mercados de bonos y créditos de todo el mundo (incluidos los mercados desarrollados y emergentes). El Asesor de Inversiones tratará de lograr el objetivo de inversión del Fondo invirtiendo directamente en instrumentos de bonos y créditos o mediante el uso de derivados (en concreto, contratos a plazo de divisas, swaps de rentabilidad total, CDS, swaps de tipos de interés, futuros, opciones y derivados integrados). El Fondo invertirá en los mercados de bonos y créditos gubernamentales a través de inversiones en títulos de deuda, es decir, bonos que pueden ser de tipo fijo o flotante, corporativos o soberanos, bonos indexados a la inflación o a otros tipos de deuda titulizada.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,069300 EUR
Patrimonio (miles de euros):72,00
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -2,96% | 0,97% | -0,10% | · | · |
| Categoría | 1,07% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,15% |
| Ranking | 377/403 | 88/377 | 287/334 | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,79% | -0,94% | -2,36% | 3,91% | · |
| Categoría | -1,12% | 1,05% | 1,52% | 5,74% | 0,97% |
| Ranking | 127/410 | 372/409 | 333/390 | 200/327 | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 339/392
Quintil: 5
Volatilidad: 4,31%
Ranking: 283/392
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYWRQJ76
Fecha de constitución: 19/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
