Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF GLOBAL CORPORATE BOND FUND B5 USD CAP
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERSLIONTRUST
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,43%
- Ranking70/403
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la rentabilidad total a largo plazo mediante una combinación de ingresos y capital. El Fondo invertirá en los mercados de bonos y créditos de todo el mundo (incluidos los mercados desarrollados y emergentes). El Asesor de Inversiones tratará de lograr el objetivo de inversión del Fondo invirtiendo directamente en instrumentos de bonos y créditos o mediante el uso de derivados (en concreto, contratos a plazo de divisas, swaps de rentabilidad total, CDS, swaps de tipos de interés, futuros, opciones y derivados integrados). El Fondo invertirá en los mercados de bonos y créditos gubernamentales a través de inversiones en títulos de deuda, es decir, bonos que pueden ser de tipo fijo o flotante, corporativos o soberanos, bonos indexados a la inflación o a otros tipos de deuda titulizada.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,242332 EUR
Patrimonio (miles de euros):198,13
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,43% | -5,68% | 11,65% | · | · |
| Categoría | 0,95% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,15% |
| Ranking | 70/403 | 221/377 | 29/334 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,94% | 1,97% | 2,69% | 15,35% | · |
| Categoría | -1,43% | 0,82% | 1,13% | 5,51% | 1,18% |
| Ranking | 274/410 | 64/409 | 65/390 | 24/327 | |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 64/392
Quintil: 1
Volatilidad: 5,71%
Ranking: 138/392
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYWRQR50
Fecha de constitución: 19/01/2022
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
