Informe del fondo de inversión
JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND I CHF HEDGED CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE)JUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,49%
- Ranking780/1103
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es el incremento de capital con un estrecho control de los riesgos. Además, el Subfondo trata de obtener una rentabilidad absoluta con una correlación baja con los mercados de renta variable y de renta fija. El Subfondo se estructurará como una cartera neutral respecto al mercado. Se evaluarán los valores de renta variable globales de larga capitalización del mercado principal y se tomarán posiciones largas en los valores que se determine que es más posible que ofrezcan un resultado positivo relativo y se tomarán posiciones cortas en los valores que se determine que es más posible que ofrezcan un resultado negativo relativo. Al menos un 51% del Valor Liquidativo del Subfondo se invertirá directamente en valores de renta variable y valores relacionados con renta variable. La Gestora de Inversiones incorpora un factor ASG explícito en la construcción y el análisis de la cartera, junto con todos los demás datos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,938627 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.039,70
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 4,49% | 12,29% | 13,32% | 23,06% | -3,02% |
| Categoría | 8,71% | 4,03% | -3,67% | 6,22% | 3,08% |
| Ranking | 780/1103 | 119/1003 | 72/979 | 57/846 | 507/733 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 1,63% | 4,65% | 9,63% | 41,34% | 55,27% |
| Categoría | 1,25% | 3,43% | 9,81% | 9,14% | 20,55% |
| Ranking | 385/1107 | 393/1106 | 471/1102 | 42/967 | 50/780 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 574/1104
Quintil: 3
Volatilidad: 6,04%
Ranking: 547/1104
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX07Q96
Fecha de constitución: 07/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
