Informe del fondo de inversión
FIDELITY S&P 500 INDEX FUND P-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,58%
- Ranking499/1174
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del S&P 500 Index. El Índice mide el rendimiento de 500 valores de las principales empresas estadounidenses de los sectores más importantes de la economía estadounidense que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y free-float de S&P. Estos criterios están diseñados para identificar a las empresas cuyos títulos constituyen el 85% del mercado negociado públicamente (es decir, las empresas de gran y mediana capitalización). La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.
Referencia:S&P 500 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,755933 EUR
Patrimonio (miles de euros):805.210,78
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,58% | 32,38% | 21,29% | -13,41% | 38,77% |
| Categoría | -7,41% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 499/1174 | 222/1146 | 375/1079 | 342/1029 | 154/954 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -8,64% | -7,58% | 8,61% | 31,07% | 143,59% |
| Categoría | -8,15% | -7,41% | 6,22% | 27,47% | 135,61% |
| Ranking | 666/1175 | 499/1174 | 109/1154 | 114/1041 | 93/924 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 147/1156
Quintil: 1
Volatilidad: 15,34%
Ranking: 597/1156
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX5MX67
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
