Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND EH EUR CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20243,76%
- Ranking1247/2298
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total máxima, compatible con la preservación del capital, mediante la generación de unos rendimientos elevados y, cuando corresponda, la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de valores de deuda, emitidos por países de los mercados emergentes o vinculados desde el punto de vista económico a dichos países, incluidos instrumentos de deuda emitidos por emisores corporativos vinculados desde el punto de vista económico a países de los mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 88,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,57
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 3,76% | 9,17% | -23,24% | -4,90% | · |
Categoría | 4,67% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1247/2298 | 618/2251 | 2056/2183 | 1578/2064 | - |
Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -2,22% | 1,69% | 13,92% | -13,61% | · |
Categoría | -1,04% | 0,90% | 10,67% | -3,81% | -6,24% |
Ranking | 1625/2321 | 716/2316 | 604/2289 | 1770/2158 | |
Quintil | 4 | 2 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 531/2293
Quintil: 2
Volatilidad: 8,23%
Ranking: 468/2293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYXX3K46
Fecha de constitución: 10/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR