Informe del fondo de inversión
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202637,11%
- Ranking57/500
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped (el índice de referencia), una vez descontadas las comisiones. El índice de referencia está diseñado para ser un índice de referencia de materias primas muy líquido y diversificado. El índice se compone de contratos de futuros sobre 11 materias primas de los sectores de la energía, los metales industriales y los metales preciosos. Las materias primas están ponderadas por liquidez y por producción global, y se aplican unos límites máximos a las ponderaciones individuales y grupales con el fin de garantizar la diversificación. El subfondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta diversificada de letras del Tesoro estadounidense y mediante el uso de 'unfunded swaps'.
Referencia:Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped
Última valoración
Valor liquidativo: 42,892692 EUR
Patrimonio (miles de euros):550.407,86
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,99%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 37,11% | 9,09% | 15,02% | -15,89% | 24,81% |
| Categoría | 19,38% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 57/500 | 349/485 | 89/442 | 425/426 | 35/397 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 7,13% | 11,06% | 53,67% | 54,98% | 84,97% |
| Categoría | 1,81% | 2,67% | 50,87% | 102,96% | 123,16% |
| Ranking | 61/522 | 145/522 | 53/497 | 190/422 | 187/391 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,34%
Ranking: 210/497
Quintil: 3
Volatilidad: 21,46%
Ranking: 262/497
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYXYX521
Fecha de constitución: 26/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
