Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,21%
- Ranking388/583
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y valores híbridos, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. Para intentar cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente seleccionará las inversiones adoptando a la hora de invertir un 'enfoque centrado en el valor'.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,169000 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.959,93
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,21% | 7,57% | 15,90% | 13,27% | -8,52% |
| Categoría | 6,06% | 9,47% | 15,14% | 12,09% | -8,07% |
| Ranking | 388/583 | 376/585 | 193/571 | 201/559 | 318/525 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,26% | 0,69% | 24,20% | 40,30% | 44,23% |
| Categoría | 1,69% | 3,03% | 20,63% | 43,11% | 49,06% |
| Ranking | 247/576 | 330/583 | 278/583 | 267/563 | 285/489 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 428/586
Quintil: 4
Volatilidad: 12,34%
Ranking: 252/586
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYZ2YC82
Fecha de constitución: 03/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
