Informe del fondo de inversión

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND EURO W (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202428,86%
  • Ranking471/1173
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar la rentabilidad del S&P 500 Net Total Return Index con un nivel de volatilidad similar al del Índice a lo largo de un periodo de entre 3 y 5 años, antes de gastos y comisiones. El objetivo del Subfondo es alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo más del 50% de su Patrimonio Neto, directa o indirectamente, en IFD de los valores de renta variable de Estados Unidos que componen el Índice. El índice representa el mercado estadounidense de renta variable y está formado por una amplia representación de los componentes de la economía del país.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,859300 EUR

Patrimonio (miles de euros):6,92

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo28,86%18,56%-17,44%38,76%·
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking471/1173664/1107691/1057153/979-
Quintil3341-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,55%11,54%34,26%27,17%·
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking446/1197471/1191556/1152543/1049
Quintil2233-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,29%

Ranking: 762/1151

Quintil: 4

Volatilidad: 9,04%

Ranking: 906/1151

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYZ8Y150

Fecha de constitución: 19/02/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR