Informe del fondo de inversión

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND STERLING W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202423,96%
  • Ranking373/1168
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar la rentabilidad del S&P 500 Net Total Return Index con un nivel de volatilidad similar al del Índice a lo largo de un periodo de entre 3 y 5 años, antes de gastos y comisiones. El objetivo del Subfondo es alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo más del 50% de su Patrimonio Neto, directa o indirectamente, en IFD de los valores de renta variable de Estados Unidos que componen el Índice. El índice representa el mercado estadounidense de renta variable y está formado por una amplia representación de los componentes de la economía del país.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,564279 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.336,11

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo23,96%19,34%-17,39%··
Categoría22,27%19,77%-11,43%34,26%8,53%
Ranking373/1168573/1103682/1053--
Quintil234--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,53%6,22%37,18%29,45%·
Categoría4,17%6,06%35,48%36,65%97,40%
Ranking654/1190605/1186521/1142473/1043
Quintil3333-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,07%

Ranking: 541/1145

Quintil: 3

Volatilidad: 10,89%

Ranking: 719/1145

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYZ8Y267

Fecha de constitución: 03/11/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 GBP