Informe del fondo de inversión
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20240,92%
- Ranking592/641
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide el rendimiento de un subconjunto de bonos corporativos denominados en euros con grado de inversión y a tipo fijo que forman parte del Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index emitidos por empresas que cumplen las calificaciones ASG del proveedor del índice, en función de una serie de criterios de exclusión y basados en calificaciones.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI
Última valoración
Valor liquidativo: 4,734800 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.334.493,46
Fecha: 14/11/2024
1 día: -1,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,92% | 5,04% | -14,35% | -1,65% | 1,88% |
| Categoría | 4,21% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 592/641 | 526/615 | 343/581 | 415/562 | 284/512 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,94% | 0,07% | 3,18% | -9,83% | -9,22% |
| Categoría | 0,73% | 1,85% | 7,79% | -2,47% | -0,20% |
| Ranking | 645/653 | 633/649 | 626/641 | 534/578 | 457/503 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 569/641
Quintil: 5
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 356/641
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYZTVT56
Fecha de constitución: 28/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
