Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND B USD ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202623,23%
- Ranking69/564
- Fecha03/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar rendimientos compuestos por crecimiento de capital a largo plazo mediante inversiones principalmente en valores de renta variable en Asia (excluyendo Japón). No se propone concentrar las inversiones en ningún país, mercado o sector en particular.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,633420 EUR
Patrimonio (miles de euros):142.186,44
Fecha: 03/11/2026
1 día: -2,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 23,23% | 20,00% | 17,83% | 2,46% | -23,87% |
| Categoría | 15,63% | 12,72% | 12,63% | -0,82% | -12,30% |
| Ranking | 69/564 | 73/535 | 144/536 | 144/512 | 464/494 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -14,22% | -7,63% | 22,21% | 81,11% | 29,84% |
| Categoría | -7,06% | -2,34% | 12,93% | 50,12% | 27,75% |
| Ranking | 556/572 | 519/572 | 50/557 | 35/523 | 197/477 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,48%
Ranking: 20/559
Quintil: 1
Volatilidad: 35,74%
Ranking: 31/559
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ00WK81
Fecha de constitución: 03/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
