Informe del fondo de inversión

ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,60%
  • Ranking248/462
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos denominados en dólares estadounidenses, emitidos en todo el mundo, con grado de inversión y a tipo variable de los sectores empresarial y gubernamental con un vencimiento residual igual o superior a un mes e inferior a cinco años.

Referencia:Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years

Última valoración

Valor liquidativo: 4,760878 EUR

Patrimonio (miles de euros):348.699,84

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo4,60%-2,55%6,14%8,02%-9,09%
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking248/462412/45319/44283/412379/388
Quintil35125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,56%4,05%4,51%7,54%5,19%
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%2,55%
Ranking320/468146/468385/46263/442118/383
Quintil42512

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 458/462

Quintil: 5

Volatilidad: 9,03%

Ranking: 30/462

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ048462

Fecha de constitución: 12/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.