Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,36%
  • Ranking9/40
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera del Reino Unido) denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.

Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 120,086943 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,12

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO
Fondo4,36%2,06%-5,26%6,99%-5,36%
Categoría3,53%2,02%-1,45%0,19%0,23%
Ranking9/4025/4028/407/4025/38
Quintil24414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO
Fondo0,05%2,44%4,87%0,79%2,73%
Categoría0,02%0,88%4,66%3,92%5,00%
Ranking27/409/4022/4022/4015/38
Quintil42332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 32/40

Quintil: 4

Volatilidad: 2,19%

Ranking: 29/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ11Y267

Fecha de constitución: 07/05/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000.000,00 GBP