Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,29%
- Ranking81/165
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. El índice mide la rentabilidad de los bonos en moneda local emitidos por gobiernos de países desarrollados de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,137860 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.143,71
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,29% | 0,66% | 4,73% | -16,11% | -0,49% |
| Categoría | -0,95% | 1,38% | 2,68% | -12,38% | -0,81% |
| Ranking | 81/165 | 95/164 | 17/158 | 121/144 | 72/142 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,30% | 1,00% | -2,77% | -0,82% | -13,86% |
| Categoría | -0,18% | 1,12% | -1,59% | 0,46% | -11,00% |
| Ranking | 123/166 | 95/166 | 88/165 | 82/156 | 87/142 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 84/165
Quintil: 3
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 97/165
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ171348
Fecha de constitución: 03/07/2018
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
