Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202414,67%
  • Ranking19/215
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,123300 EUR

Patrimonio (miles de euros):314,94

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo14,67%7,51%-10,73%14,06%-16,10%
Categoría11,18%-0,65%-3,54%21,63%-10,09%
Ranking19/21515/211163/196159/186146/159
Quintil11555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-2,47%5,30%27,16%12,79%6,83%
Categoría0,57%4,04%22,10%10,82%19,25%
Ranking199/21566/21512/21342/196123/158
Quintil52124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,16%

Ranking: 2/213

Quintil: 1

Volatilidad: 14,50%

Ranking: 13/213

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ17BL29

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR