Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD A (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202412,03%
- Ranking70/215
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,837818 EUR
Patrimonio (miles de euros):24,77
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 12,03% | -0,61% | -8,35% | 18,06% | -25,15% |
| Categoría | 11,18% | -0,65% | -3,54% | 21,63% | -10,09% |
| Ranking | 70/215 | 90/211 | 142/196 | 140/186 | 157/159 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 0,02% | 4,55% | 18,75% | 7,26% | -9,33% |
| Categoría | 0,57% | 4,04% | 22,10% | 10,82% | 19,25% |
| Ranking | 103/215 | 95/215 | 162/213 | 96/196 | 153/158 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 158/213
Quintil: 4
Volatilidad: 11,17%
Ranking: 70/213
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18VW62
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: USD
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
